Oficina de Tesorería

La Oficina de Tesorería es una unidad orgánica de apoyo encargado de la administración del flujo financiero de ingresos y gastos, así como del Sistema de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Talavera, además de dirigir, coordinar y ejecutar las acciones del Sistema Nacional de Tesorería.

Funciones

• Controlar, registrar y realizar las Conciliaciones Bancarias de forma periódica de todas las cuentas corrientes de la Municipalidad.
• Controlar los gastos respecto a rendiciones de viáticos, encargos internos, entre otras, en coordinación de la Oficina de Contabilidad, para que sea rendido en el Sistema SIAF-GL, fase rendida, previo Visto Bueno.
• Programar los pagos a los proveedores de acuerdo a disponibilidad financiera.
• Registrar el pago de remuneraciones, pensiones, proveedores de bienes y servicios y otras cuentas por pagar, de acuerdo a las normas legales vigentes y en coordinación con la Gerencia Municipal.
• Coordinar y ejecutar las transferencias de los recursos financieros, de acuerdo a la normatividad legal aplicable.
• Informar a la Gerencia Municipal sobre los recursos disponibles para la toma de decisiones.
• Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de su dependencia; así como elaborar la estadística de las acciones y resultado de su ejecución.